Revisão do sistema de negociação vxx

Revisão do sistema de negociação Vxx
O sistema é uma das ideias comerciais mais excitantes que ele tem visto em todos os seus anos seguindo os mercados. Este sistema não requer.
você se tornar um daytrader ou até mesmo um comerciante ativo. Você receberá e-mails para todos os alertas comerciais, além de relatórios de status mensais.
sistema que não leva todo o seu tempo e permite que você durma à noite. Como qualquer outra estratégia de negociação do mercado de ações, negociação.
volatilidade ETNs é uma questão de tempo, como entrar e sair nos momentos certos pode ser a diferença entre um lucro e uma perda.
O sistema VXX Trading é uma ótima estratégia adicional para investidores de longo prazo e é perfeito para contas IRA também.
incluindo sua própria situação financeira pessoal, antes de negociar. Não negocie com dinheiro que você não pode perder. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
O VXX Trading System está disponível como um.
assinatura anual de US $ 1.200 por ano.
Sistema de negociação em sua totalidade e irá ajudá-lo a entender os conceitos por trás do sistema, bem como as regras de negociação que.
Descreva exatamente quando você deve entrar e sair de negociações VXX / XIV. O sistema VXX Trading é construído em um indicador proprietário que.
dá os sinais de compra e venda. O VXX Trading System diretamente no software OptionVue 8 para ativar os clientes OptionVue.
troque facilmente o sistema VXX por conta própria. No entanto, o software OptionVue 8 não é necessário para negociar este sistema.

VXX Trading System com Len Yates - 10 de janeiro de 2014.
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Descrição.
Len Yates explica como trocar com sucesso a volatilidade com ETNs e ETFs! Este sistema fácil de negociar é uma das ideias comerciais mais emocionantes que Len já viu em todos os seus anos seguindo os mercados. Len apresentará a metodologia para gerar os sinais de negociação e também mostrou por que ele acredita que existe uma base sólida e fundamental para o funcionamento desse sistema para gerar lucros - e, mais importante, por que ele deve continuar trabalhando no futuro.
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ttf236 Adicionado 6 meses atrás carpetcleaninginchester /
cgi kitchens / Eric Adicionado 3 anos atrás Great video, Fico feliz que eu gasto o tempo ouvindo através da estrutura do produto vol. Eu fui levado de volta pelos 8 níveis de abstração dos preços das ações e vou recomendar este vídeo para qualquer um que gostaria de entender Vol ETN's e ETF's.
Modelagem de Johnson e Brincos de ganhos - Len Yates - 4 de novembro de 2014.
VXX Tools e Trade Intro Monster - James Hogan - OptionVue Essentials - 23 de janeiro de 2014.
Modelagem Horizontal Skew - Len Yates - 18 de julho de 2013.
Alguns novos, alguns antigos - uma variedade de recursos - Essentials OptionVue - Ken Dole - 16 de janeiro de 2014.
Nova visualização de documentação e configuração de novos usuários - Karen Rae e James Hogan - 30 de janeiro de 2014.
Encontrando oportunidades de troca - James Hogan - 12 de setembro de 2013.
Encontrando-se Boas Oportunidades de Negociação de Ações com o OptionVue 7 - Karen Rae, 19 de setembro de 2013.
Steve Papale - Como eu uso o OptionVue no My Trading - OptionVue Essentials - Dez.
OptionVue Essentials com Karen - 24 de janeiro de 2013.
Desculpe, não há vídeos para mostrar.
&cópia de; 2018 Arquivo de vídeo do sistema OptionVue. Todos os direitos reservados.

Lucro por combinar RSI e VIX.
Estamos falando muito sobre o indicador RSI ultimamente e com razão. Ele provou ser um indicador valioso para destacar possíveis pontos de virada. Na semana passada, analisamos o uso do índice VIX como outra maneira de localizar possíveis pontos de virada. Se você se lembrar, o VIX é freqüentemente chamado de "índice de medo" & # 8221; porque tende a subir quando a volatilidade do mercado dispara. A volatilidade do mercado freqüentemente sobe durante períodos de pânico; assim, o uso do termo "índice de medo" & # 8221 ;. Neste artigo eu gostaria de combinar o indicador RSI com nosso índice VIX. Ou seja, usarei o indicador RSI, mas não usarei os preços de fechamento como entrada para o indicador. Em vez disso, vamos aplicar um indicador RSI ao VIX para gerar nossos sinais de compra / venda. Mais especificamente, um RSI de dois períodos. O conceito descrito neste post é chamado de Estratégia VIX RSI e foi encontrado em um livro chamado "Short Term Trading Strategies That Work" (# 8221); por Larry Connors e Cesar Alvarez. O conceito é bastante simples, mas produz excelentes resultados desde 1983. Em resumo, estamos comprando pullbacks em uma tendência de alta e estamos simplesmente usando o índice VIX para nos ajudar a avaliar quando o mercado está experimentando um recuo. O que torna este conceito de sistema de negociação interessante é que basearemos nossos sinais de compra não exclusivamente no preço de nosso mercado, mas estaremos usando o valor do índice VIX para gerar nossos sinais de compra e venda. Abaixo está uma imagem do índice de caixa S & amp; P com o VIX abaixo. Observe como o VIX tende a aumentar quando o mercado à vista de S & P está criando novas mínimas. O VIX tem uma relação inversa com a ação do preço no S & amp; P. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazendo novos máximos quando o mercado está fazendo novos mínimos.
Relação inversa entre o preço de mercado (ES) e o índice VIX.
Sabendo como funciona essa relação, podemos tentar criar um sistema de negociação simples baseando nossos sinais de compra no VIX e na ação de preço de nosso mercado. Continuaremos a usar o RSI de 2 períodos na ação de preço do mercado para determinar nosso ponto de saída. Combinando um sinal de entrada baseado em preço e uma entrada baseada em VIX, sinalizamos que confirmamos nosso sinal de entrada com dois métodos diferentes. Isso deve ajudar a localizar pontos de entrada muito produtivos. Abaixo está uma imagem que mostra o indicador RSI de 2 períodos aplicado ao índice VIX.
RSI de 2 períodos aplicado ao índice VIX.
Como o índice VIX sobe quando o preço cai, queremos comprar o S & amp; P quando o RSI for alto. No nosso caso, quando o período de 2-VIX é acima de 90, nós estamos olhando para ir muito tempo. Observe que isso é inverso se estivermos baseando nossos sinais de compra na ação do preço. Antes de comprar, também usaremos dois filtros para confirmar nossa alta leitura VIX. A primeira é a nossa média móvel simples de 200 períodos como um importante filtro de mercado. Nós só faremos negócios longos quando o preço estiver sendo negociado acima dele. Novamente, isso nos lembra que só faremos negócios longos quando o mercado geral estiver em um regime de alta. O segundo filtro também é baseado em preço. Antes de abrirmos uma negociação, também queremos que o RSI de 2 períodos sobre o preço fique abaixo de 30. Isso é simplesmente uma confirmação de que o preço está mostrando fraqueza. Nós sairemos quando o RSI de dois períodos de preço subir acima de 65. Abaixo estão as regras completas.
O preço deve estar acima de sua média móvel de 200 dias O RSI (2) no preço deve estar abaixo de 30 Buy quando o RSI (2) do VIX estiver acima de 90 Exit quando o RSI (2) do preço subir acima de 65.
Codifiquei as regras acima em EasyLanguage e testei-as no mercado à vista da S & amp; P, remontando a 1983. Ele se saiu muito bem. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer o seguinte: Todos os testes contidos neste artigo vão usar as seguintes suposições:
O tamanho inicial da conta é de US $ 100.000. As datas testadas são de 1983 a 3 de maio de 2014. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e não arriscará mais de US $ 2.000 por transação. A volatilidade é estimada com um cálculo de ATR cinco vezes por 10 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por negociação. O P & amp; L não é acumulado ao capital inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas.
Ações = US $ 2.000 por negociação / 5 * ATR (10)
Para um exemplo de como os negócios serão, temos dois negócios de 2012 na imagem abaixo. Esses dois longos negócios foram abertos quando o RSI subiu acima de 90. Eu também colori o RSI em verde sempre que o RSI subiu acima de 90.
clique para ampliar a imagem.
Os resultados.
Abaixo está a curva de capital para negociação do índice de caixa S & amp; P com base nas regras definidas pelo criador original do sistema. Esta estratégia, como muitos dos Connors & # 8217; estratégias, fez bem até o final do verão de 2011, quando as negociações da dívida dos EUA assustou o mercado em uma série de dias fortes de urso. A estratégia atual não possui paradas de proteção! Lembre-se, este é um estudo de uma margem potencial de mercado que pode ser explorada com um sistema comercial completo. Mas, do jeito que está, não é um sistema completo. No entanto, mesmo após o grande crash em 2011, o sistema continua a produzir operações vencedoras, por isso, não estou muito preocupado com essa única grande perda, por enquanto. Estou mais interessado em testar a robustez dos valores de entrada em torno dessa premissa básica do sistema. Vamos ver algumas dessas entradas agora.
Teste de limite de compra.
As regras originais procuram uma leitura de RSI acima de 90 para acionar uma negociação longa. Eu chamo esse valor de limite de compra. Eu quero testar diferentes limites de compra para ver como a estratégia irá se sustentar. Isso é feito para testar a robustez desse valor e, assim, a robustez da estratégia. Uma forte vantagem de mercado permitirá variações dentro dos parâmetros da estratégia e ainda produzirá resultados positivos. O ideal é que os valores do limite de compra sejam alterados para manter resultados positivos. O que eu não quero ver são pequenas mudanças no limiar de compra, alterando dramaticamente os resultados da negociação. Vou testar o limite de compra usando o recurso de otimização da TradeStation. Vou testar valores entre 50 e 95 em incrementos de 5. Abaixo está um gráfico mostrando os resultados. O eixo x representa o limiar de compra e o eixo y representa o lucro gerado para essa execução específica. Os valores são notavelmente estáveis, já que todos eles geram um lucro em torno de US $ 45.000. A única exceção é a extrema leitura de 95 e, provavelmente, devido ao fato de que não são muitas as negociações acionadas com um valor de RSI tão extremo. Um valor ideal aparece por volta de 85. O que isso não nos diz é quão eficaz ou eficiente cada negociação pode ser. É claro que você está obtendo o mesmo lucro com um limite de compra igual a 5, com um limite de compra de 80, mas, quantos negócios está sendo usado para gerar esse retorno? Quanto lucro você está fazendo por comércio? Vamos ver isso de outro ângulo, representando graficamente o lucro médio por negociação versus o limite de compra. Este gráfico fornece mais informações. Observe os valores de limite de compra de 50 a 75 em média US $ 150 ou menos por transação. Em geral, quanto maior o limite de compra, maior o lucro por comércio gerado. O valor padrão da estratégia é 90, que parece ser o valor ideal quando se considera o lucro médio por negociação. No entanto, com base nos dois gráficos acima, muitos valores podem ser usados ​​e valores de 80 e acima devem produzir um desempenho desejável.
Teste de limite de venda.
Pelas mesmas razões apresentadas no teste de limiar de compra que acabamos de realizar, agora quero analisar o limite de venda. Mais uma vez, usarei o recurso de otimização da TradeStation para testar valores entre 50 e 95 em incrementos de 5. Abaixo, há um gráfico mostrando os resultados. O eixo x representa o limite de venda e o eixo y representa o lucro gerado para essa execução específica.
Aqui temos o prazer de ver uma ampla gama de opções lucrativas para o limite de saída. Há também uma tendência clara. À medida que você aumenta o limite, mais lucro você ganha. Ao aumentar o limite, você está realmente mantendo seu comércio por um longo período. Este é um fenómeno de mercado clássico e bem estabelecido para manter os seus vencedores. Nosso estudo demonstra que há um claro benefício em fazer exatamente isso! Abaixo, vamos ver os resultados com base no lucro médio por negociação.
Mais uma vez, vemos uma história muito semelhante, em que aumentamos o lucro médio por comércio, uma vez que mantemos uma negociação por períodos mais longos. Para subir acima de US $ 200 por negociação, você precisará ter um limite de saída acima de 60. O valor padrão da estratégia é 65. Isso está longe de ser um valor ideal.
Comportamento do mercado pós-evento.
Depois de termos aberto um novo comércio baseado em regras estratégicas, como o mercado tende a agir 5, 10 ou 20 dias depois? O mercado tende a se mover mais baixo, mais alto ou não fazer muita coisa? Para testar isso, vou simplesmente manter uma posição X dias depois de abri-la antes de fechá-la. Com base no meu conhecimento para testar outras configurações semelhantes, estou supondo que veremos um claro benefício em manter a negociação por 10 ou 20 dias úteis. Eu também estou supondo que quanto mais tempo mantivermos uma negociação, mais lucro geramos. Isto seria consistente com outros métodos de temporização semelhantes para o S & amp; Abaixo está um gráfico mostrando os resultados. O eixo x representa o período de espera e o eixo y representa o lucro gerado para essa execução específica.
Bem, eu estava um pouco fora do meu palpite. Se você comparar este estudo com um estudo anterior, usando Fear to Time The Market, você notará que esses dois gráficos são diferentes. No artigo anterior, pagou para manter um comércio de 20 dias vs 10 dias. Em suma, quanto mais tempo você segurava, mais dinheiro ganhava. Neste estudo, esse não é o caso. Há uma clara vantagem em manter o negócio por 9 a 13 dias, mas, depois disso, o lucro total começa a desaparecer. É por isso que o teste é tão importante. As duas estratégias são muito semelhantes, mas demonstram algumas características diferentes após um exame atento.
Conclusão.
Este parece ser outro método viável para determinar um ponto de entrada de alta probabilidade. Demonstramos que os limites de compra e venda desse sistema parecem robustos, trabalhando em vários valores. Nós também demonstramos que o mercado tende a mostrar uma forte tendência a subir por cerca de um período de duas semanas após a entrada de um negócio. O código que usei para gerar os resultados está disponível na parte inferior deste artigo. Esta é uma estratégia comercial completa que você pode negociar com seu próprio dinheiro? Provavelmente não. Por favor, note que o código usado para gerar estes resultados não tem paradas! A maioria das pessoas consideraria isso uma violação completa das regras. Eu mesmo não trocaria sem paradas. Assim, uma parada difícil catastrófica pode ser adicionada. No fechamento, essa estratégia é um ótimo começo para construir um sistema comercial completo. Tenho certeza de que um sistema lucrativo poderia ser criado com um pouco de trabalho.
Obtenha o livro.
Código de Estratégia (Arquivo de Texto)
Sobre o autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Indicador de MCVI e estratégia em gráficos diários.
Adoraria ver um curso intensivo de novato ou um breve relatório de Negociação para Idiotas!
Muito obrigado Jerry.
Jeff, outro ótimo artigo!
Eu tenho livros sobre o Connors e testei e codifiquei estes em MC nos últimos meses.
Eu tenho uma pergunta para você. Em seu artigo mais recente, você afirma que:
"Essa é uma estratégia comercial completa que você pode negociar com seu próprio dinheiro?" Provavelmente não.
Além da falta de paragens, que concordo totalmente com o & # 8230 ;, o que mais não torna este ou outro sistema RSI Connors incompleto? O fator Lucro, o tamanho médio da negociação,% de negociações lucrativas, etc & # 8230; parece muito bom.
Eu testei estes testes e realizei testes de intervalo de confiança (assumindo dist normal, o que pode não estar correto), mas em qualquer caso, esses sistemas parecem muito bons.
O que você vê que está faltando?
Graças a este grande site.
George, a maior coisa que falta é provavelmente o stop loss. A maioria dos outros fatores parece boa. Um método de dimensionamento de posição também poderia ser adicionado, mas mais importante, você poderia usar o TradeStation WFO para testar a robustez dos valores de entrada ainda mais. Embora seja verdade que fizemos isso em algum grau no artigo, uma análise de cluster da WFO forneceria um teste ainda mais robusto. Além disso, o uso de um simulador de Monte Carlo sobre todas as negociações históricas nos dará uma idéia melhor de rebotes e retornos potenciais.
Fico feliz em saber que você está gostando do site!
Estou alguns meses atrasado em seus posts, Jeff, mas gostaria de ver um post discutindo a WFO e sua opinião sobre isso. Eu coloquei um comentário ou dois sobre WFO em artigos anteriores.
Mark, é uma boa ideia e uma que eu também andei a fazer. Ele está na lista de tarefas.
Obrigado pela sua resposta, eu nunca considerei usar uma rotina de Monte Carlo para enfatizar o rebaixamento & # 8211; é uma ótima ideia.
Eu não tenho certeza do que é Tradestation WFO. Eu estou usando MultiCharts e não tive problemas para importar o arquivo ELD.
George, WFO é o Walk Forward Optimizer da TradeStation. Se você tiver acesso a uma rotina de Monte Carlo, isso seria uma grande ajuda.
Oi, deparei com este post enquanto procurava ideias e estratégias de negociação sobre volatilidade. Qual subjacente você negocia quando o RSI atinge os limites? Tks
Bom trabalho, eu tenho trabalhado em sinais VIX recentemente, mas não combinado com o RSI. Acho que um dos riscos de usar o VIX para sinais de entrada é a supressão recente & # 8217; graças ao QE e à crescente popularidade do VIX como produto comercial. Em qualquer caso, os pontos de backtesting e os parâmetros de limite de tempo de que você fala são bem feitos.
na minha opinião, para enfatizar o rebaixamento é suficiente você testar o sistema de 1/2006 a 1/2010.
O resultado não será tão empolgante.
Eu sou italiano, sinto muito pelo meu inglês ruim.
Aprofundei meus estudos, peço desculpas pela minha opinião anterior e ofereço meus parabéns ao Jeff.
Jeff & # 8211; Você pode fazer uma análise dessa estratégia como um comércio de baixa usando os critérios opostos?
Boa ideia, Mike. Irei adicioná-lo à lista de tópicos.
muito obrigado por seus grandes conceitos aqui. Você escreveu,
& # 8220; a maior coisa que falta é provavelmente o stop loss & # 8221 ;.
Não é típico para este tipo de estratégias de reversão à média,
que o MAE é um grande múltiplo do lucro médio? E se.
então parece muito difícil encontrar uma posição de parada adequada.
Isto pode ser um problema. Algumas pessoas usarão outros meios para se proteger, como opções de compra. Você pode limitar seu risco trocando apenas uma porcentagem do seu patrimônio, conforme feito no código de exemplo deste artigo. No entanto, é verdade, as paradas geralmente prejudicam esse tipo de sistema. Explorar o MAE e estabelecer uma parada catastrófica pode proporcionar alguma tranquilidade.
Jeff & # 8211; Obrigado por compartilhar esta análise. Eu encontrei seu site hoje e sua informação é muito interessante! Posso perguntar quais valores mobiliários você usou para o seu backtest até 1983? VXI ou VXO? S & amp; P 500 Index?
Esse seria o mercado à vista de S & # 038; P, e VIX. Mas essa data de 1983 é um pouco confusa, já que você pode notar que a primeira negociação não é até 1991, quando os dados do VIX se tornaram disponíveis. Eu provavelmente deveria atualizar o texto para combinar quando a primeira troca foi feita. Obrigado!
Olá Jeff! Eu acho que adicionar talvez uma perda de parada de 2,5 * ATR5 colocaria definitivamente a última melhoria no sistema e a tornaria comercializável com uma boa alavancagem.
Você poderia fazer um follow through post?
Eu adiciono isso à lista de artigos futuros. Obrigado!
Eu disse 2,5 mas poderia ser bom também 3 ou 2, precisaríamos explorar o intervalo.
Aguardo sua resposta às perguntas de Marco. Além disso, você poderia esclarecer quando entradas e saídas são feitas neste modelo: intraday ou eod?
Obrigado pelo excelente trabalho.
Olá Alex! A entrada e existe acontecem em EOD no fechamento.
Obrigado pela resposta, Jeff.
Você poderia me dizer se, com uma parada razoável, você consideraria negociar essa estratégia? Se sim, bem, seria isso. Mas, se não, você poderia explicar por quê?
Olá Alex, eu acho que com uma parada razoável você poderia transformar isso em um sistema de negociação para o SPY.
Ótimo artigo Jeff.
Finalmente consegui replicar isso sozinho e obter resultados semelhantes, exceto para os gráficos de teste de limite de 2 vendas & # 8212; onde você testa diferentes valores de RSI nos quais sair. Eu estou ficando exatamente o oposto ... melhor lucro e lucro por comércio quando o limite de venda é baixo. Faz sentido (para mim de qualquer maneira!) Que uma saída em um Vix RSI baixo (S & P de alta) seria uma saída melhor.
Você se importaria de verificar e confirmar para mim que eu estou errado de alguma forma? Felicidades.
O limite de venda é baseado no RSI de preço (ou seja, ES), não no VIX.
Obrigado Alex & # 8211; Eu estava usando a regra de uma versão mais antiga deste artigo, onde a regra de saída diz "Sair quando o RSI (2) do VIX fica abaixo de 30 & # 8221 ;. Desde então, mudou para se tornar "Sair quando o RSI (2) do preço subir acima de 65 & # 8221 ;.
Testar ambas as versões dá praticamente os mesmos resultados que se esperaria.
Também é bom ver que essa estratégia continuou a ter bom desempenho até os dias atuais.
Eu estou tentando cfd e tenho medo por stop loss, por outro lado eu li rsi2 o outro artigo que você escreveu eu tenho doubs qual deles é melhor em sua experiência eu preciso knwo um pouco mais para aurora pro trading.
Eu realmente não posso dizer qual é o melhor. Ambos têm suas vantagens e desvantagens. A melhor aposta é testar cada um e determinar o que melhor se adapta à sua personalidade.
Jeff, eu amo todo o trabalho que você fez testando as estratégias de Connor. Muito obrigado por compartilhar. Acabei de fazer alguns testes com esta estratégia RSI VIX. Embora eu tenha feito tudo manualmente. Os resultados são muito bons. Eu tenho usado o RSI2 na minha negociação há alguns anos em ações individuais, mas negociar o SPX está se tornando atraente para mim. Apenas um ponto que notei; você não mencionou em suas regras sobre apenas fazer negócios quando o VIX abre mais do que o fechamento de ontem. Mesmo que você não o tenha incluído em suas regras, duvido que os resultados mudem drasticamente de qualquer maneira.
Mantenha o trabalho fantástico!
Realmente gostei dessa ideia. Eu queria saber se eu posso usar isso para o comércio de futuros Emini? Como Nasdaq, Dow Jones ou Russell emini.
Eu acho que sim. Não vejo isso nesses mercados há algum tempo, mas, em geral, acho que seria um conceito viável.
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Nossa estratégia de negociação XIV e VXX.
Este é um teste da nossa estratégia, negociando XIV (volatilidade curta) e VXX (volatilidade longa) desde meados de 2004.
Os conceitos por trás de nossa estratégia são complexos, mas seguir nossa estratégia é simples. Nós medimos menos de um negócio por semana. Os assinantes recebem o sinal de cada dia antes do mercado abrir e inserir pedidos a qualquer momento do dia para execução automática no fechamento usando um pedido de fechamento de mercado (MOC). Para receber atualizações diárias dessa estratégia, inscreva-se por apenas US $ 1 por dia.
Esta é uma estratégia muito agressiva em termos de risco e potencial de recompensa, e deve ser tratada como tal. Paradas de proteção não são empregadas. Para uma abordagem menos volátil, veja este teste que negocia os VIX ETs de médio prazo ZIV e VXZ.
Em todas as métricas, a estratégia foi uma melhoria significativa em relação à compra de & amp; segurando XIV, mas o mais importante, a estratégia tem feito muito bem o gerenciamento de perdas de carteira (perdas). Isso fica claro não apenas pela redução no rebaixamento máximo, mas também pelo Índice de Desempenho de Ulcer significativamente melhorado.
O Índice de Desempenho da Úlcera é uma estatística valiosa que mede o retorno de uma estratégia em relação à duração e severidade de suas perdas.
Uma curva de rebaixamento & # 8221; mostra a porcentagem que uma carteira estava em baixa em qualquer ponto em relação ao valor de pico anterior da carteira. Uma leitura de -20% indicaria que a carteira caiu 20% em relação ao seu pico anterior. Uma leitura de 0% indicaria que o portfólio atingiu uma alta de todos os tempos naquele dia.
Observe como a estratégia reduziu significativamente o pior dos levantamentos que acompanharam o XIV.
Todas as variações da estratégia.
Outros links.
Glossário: O índice VIX é frequentemente referido como "indicador de medo" do mercado. É uma medida da expectativa do mercado para a volatilidade do mercado de ações nos próximos 30 dias.
Os investidores não podem investir diretamente no índice VIX, mas podem investir em futuros, opções e ETPs que tentam acompanhar as alterações no índice. Aqui no Volatility Made Simple, negociamos VIX ETPs. "VRE Index ETP, ou" Exchange Traded Product ", é um termo geral que inclui ETFs (Exchange Traded Funds) e ETNs (Exchange Traded Notes) .
Usamos o termo ETP em todo este site para simplificar, porque nossa estratégia poderia ser aplicada a ETFs e ETNs VIX. "ETP XIV e VXX são exemplos de VIX ETPs. Ambos tentam rastrear o índice VIX através de exposição ao primeiro e segundo mês VIX futuros contratos. VXX oferece longa exposição, enquanto XIV oferece diariamente inversa (curto) exposição.
Este par de ETPs tende a ser mais volátil do que VXZ / ZIV. XIV / VXX ZIV e VXZ são exemplos de VIX ETPs. Ambos tentam rastrear o índice VIX através da exposição aos contratos VIX futuros 4-7 meses VXZ oferece longa exposição, enquanto ZIV oferece exposição diária (curta) inversa.
Este par de ETPs tende a ser menos volátil que o VXX / XIV. ZIV / VXZ Subscreva por apenas $ 1 por dia Simulando dados VIX ETP.

Testemunhos
Escusado será dizer que estou feliz até agora, embora eu entenda que haverá solavancos pela frente. O site é bom estou muito feliz com o serviço. A parte mais valiosa são as excelentes explicações em vídeo sobre por que esse sistema funciona com o efeito de rolagem diário. O entendimento que o vídeo transmite me dá a confiança de continuar quando chegarmos à inevitável recessão.
Depoimento de Jerry A. recebido em 30 de agosto: Eu tenho usado o sistema OptionVue por mais de 2 anos exclusivamente para o VXX Trading System. Em 2015, obtive um lucro de cerca de 40% e, em 2016, subi 27%. No entanto, eu não segui o programa religiosamente. por alguma razão desconhecida, pensei em tomar algumas decisões sozinho. Como isso funcionou para mim? Bem, se eu tivesse acabado de seguir o programa, seria muito mais. Além dos resultados que tive usando o programa, são as pessoas e suas atitudes que são tão refrescantemente honestas e prestativas. Não há super-hype que tenhamos o "sistema perfeito" que eu (e talvez você) já ouviu de tantos outros. Eu aprendi a ficar longe de pessoas assim. Len Yates, por outro lado, conta como é. Ele nos diz quando os resultados não são o que ele queria ou o que ele esperava! Ele nos mantém atualizados sobre o progresso para torná-lo melhor. Então ele lhe dá uma educação completa sobre o que ele fez, como chegou lá, os melhores resultados e como devemos usá-lo. Os representantes da OptionVue são extremamente experientes, prestativos e estão sempre disponíveis. No início de cada mês recebo um e-mail de Len onde ele revisa o mês anterior, o que devemos fazer no mês atual e o que pode acontecer. Se algo acontecer, a qualquer momento, quando o programa estiver mudando de direção, receberemos um e-mail imediato com as ações recomendadas. OptionVue tem sido bom para mim. Acredito que Len e sua equipe continuarão a melhorar ainda mais. Eu acabei de assinar por mais dois anos.
Pouquíssimas empresas ligam para o cliente após a venda e dizem: “Ei, como você está indo com o pacote?” Você é realmente de primeira linha. Seu nível de serviço e interesse geral é fantástico!
Eu estava determinado a encontrar uma maneira mais fácil de obter retornos iguais ou melhores do que eu estava fazendo no mercado imobiliário, sem as dores de cabeça do mercado imobiliário e com maior liquidez. Depois de muita pesquisa, descobri o Discover Options e o fenomenal VXX Trading System. Eu não sou um comerciante, e meu conhecimento dos mercados financeiros é limitado na melhor das hipóteses. O sistema facilita o comércio, e a equipe incrivelmente paciente e útil da OptionVue está sempre disponível para suporte se eu tiver dúvidas. Demorou um pouco para se acostumar, mas eu fiz um retorno de 50% depois de estar no VXX Trading System por pouco mais de 4 meses em 2016. Muito melhor do que eu já fiz em imóveis, e muito mais fácil !
FAQs para VXX Trading System:
Quanto de um compromisso de tempo existe todos os dias?
Não há compromisso diário necessário. Você pode, claro, assistir a sua posição a cada dia, mas isso não é um sistema de negociação do dia. Houve apenas 8 negociações desde o início de março de 2016 até 31 de outubro de 2017.
Preciso de um corretor especial para negociar produtos de volatilidade?
Nenhum corretor especial é necessário, embora você precise verificar com seu corretor que eles permitem negociar esses produtos no tipo de conta que você possui. Os principais produtos que comercializamos são o VXX e o VIXY para volatilidades longas e o SVXY para volatilidade curta. Outros substitutos para SVXY seriam VMIN ou ZIV. Eles negociam apenas como ações, e podem ser negociados nas mesmas contas de corretagem que as ações podem ser.
Isso pode ser negociado em um IRA ou conta de aposentadoria semelhante?
Sim, contanto que seu corretor o permita. Na verdade, esse sistema funciona muito bem para investimentos de longo prazo, como um IRA ou Roth IRA, uma vez que os retornos da VXX não estão correlacionados com os retornos do mercado de ações. Muitos de nossos clientes usam o VXX Trading System para aumentar o valor dessas contas com benefícios fiscais para suas economias de aposentadoria.
Quanto capital é necessário para negociar este sistema?
Você pode negociar este sistema com o mínimo que você escolher, mas com base no custo de uma assinatura anual, não faz sentido investir menos de US $ 5.000. Com um investimento de US $ 5.000, você precisaria de um ganho de 24% simplesmente para pagar sua assinatura. No nível de US $ 10.000 ou US $ 20.000, você poderá recuperar o custo da sua assinatura muito mais rapidamente.
Existe um momento ideal para começar a usar o sistema e quanto devo investir inicialmente?
Ao se inscrever, você deve inserir imediatamente a posição que o indicador está recomendando no momento. Recomendamos simplesmente entrar com o valor total que você pretende investir, porque a chance de perder ganhos é maior. Mas você certamente pode entrar com uma posição menor inicialmente e adicioná-la ao longo do tempo para trazê-la para o seu investimento-alvo, se isso o tornar mais confortável.
Os retornos que você mostra incluem reinvestir todo o seu capital. Em vez de reinvestir os ganhos, posso simplesmente colocar uma quantia fixa em cada negócio, digamos US $ 10.000. Como isso afetaria os retornos?
Sim, os retornos mostrados incluem o reinvestimento de todo o seu capital cada vez que você entra em uma negociação, portanto, parte do retorno é devido à mágica da composição. Naturalmente, você pode escolher quanto alocar para qualquer negociação. A partir de 7 de março de 2016 com US $ 10.000,00 e reinvestindo todo o seu capital a cada vez, você teria um retorno de 279% e US $ 37.859,31 em lucros até 7 de fevereiro de 2018. Se ao invés disso você tivesse investido US $ 10.000,00 em todas as transações durante o mesmo período obtiveram um retorno de apenas 174% e $ 17.371,38 em lucros.
Além dos indicadores diários e gráficos na seção de membros do site, haverá também algum comentário, especialmente em épocas de alta volatilidade ou quando o sistema estiver submerso?
Sempre que um sinal de negociação é acionado ou um evento especial ocorre, um e-mail é enviado a todos os assinantes e também postado no Blog de Negociação VXX na seção de membros. Há também fóruns disponíveis para todos os assinantes, onde você pode postar e compartilhar idéias com seus colegas e funcionários OptionVue sobre a situação atual do mercado, o Sistema de Negociação VXX ou realmente qualquer coisa sobre negociação de volatilidade.
Quão voláteis são os retornos deste sistema? Há grandes perdas?
Produtos de volatilidade, como o nome pode sugerir, podem ser bastante voláteis e podem se mover um pouco a cada dia. Essa é outra razão pela qual não recomendamos o uso de opções. As posições no próprio ETF são voláteis o suficiente por conta própria. O sistema teve vários levantamentos desde 6 de março de 2016. O sistema é projetado para mantê-lo fora quando não seria rentável, mas não pode protegê-lo de levantamentos. Os maiores foram um rebaixamento de 30,9% em 2017 e um rebaixamento de 26,4% em quatro dias em setembro de 2016 - embora o sistema tenha recuperado rapidamente a maioria dessas perdas em pouco tempo depois. Manteremos você informado sobre condições incomuns de mercado e desenvolveremos o Indicador de Perigo de Yates para nos alertar sobre potenciais perigos de saque.
Sem stop-loss no sistema, devo sair quando sair de férias ou em um lugar sem acesso à Internet?
Claro que essa é a sua decisão pessoal, mas muitos clientes sentem-se mais confortáveis ​​em fechar algumas de suas posições antes de partirem por um período prolongado para um local onde não podem seguir investimentos.
Você pode usar este sistema para negociar as opções ou futuros sobre produtos de volatilidade? O sistema é otimizado para negociar os próprios ETFs subjacentes, não suas opções, e sabemos que os clientes que tentaram usar as opções, ao contrário, relataram resultados decepcionantes. Certamente, procuramos usar isso como base para um sistema de negociação que usa as opções e / ou futuros de vários produtos de volatilidade, bem como índices de ações, e não conseguimos encontrar um que chegue perto dos retornos produzidos pelo mercado. VXX Trading System.
Quais são os riscos de comprar um ETN versus um ETF?
O VXX é um exemplo de uma nota negociada em bolsa (ETN), em vez de fundos negociados em bolsa (ETFs), como VIXY ou SVXY. Os ETNs são instrumentos de dívida - eles não possuem nada além de uma promessa de rastrear um índice. Se um provedor de ETN for à falência, os investidores não receberão seu investimento de volta porque um ETN é considerado um instrumento de dívida não garantido. O emissor do VXX é o Barclays Bank PLC. Um exemplo recente de quão rapidamente as coisas podem dar errado com os produtos de volatilidade foi o XIV, do Credit Suisse AG. Foi uma volatilidade reversa ETN que foi encerrada em 21 de fevereiro de 2018 após uma dramática queda no valor. Por favor, leia o prospecto de cada um e certifique-se de entender seus riscos.
A eficácia do sistema pode ser afetada pelo número de pessoas que o negociam?
Os produtos de volatilidade que comercializamos são muito líquidos, assim como os futuros nos quais eles são baseados. Os gerentes de investimentos profissionais estão investindo milhões de dólares nesses instrumentos todos os dias, sem nenhum efeito adverso nos preços. Em média, o VXX comercializa mais de 32 milhões de ações por dia, o que representa mais de US $ 750.000.000 por dia em volume negociado em dólares!
É possível que o VXX Trading System pare de funcionar no futuro?
O sistema VXX Trading não está explorando as ineficiências temporárias do mercado, nem é uma aposta direcional na volatilidade. Baseia-se na forma como os produtos voláteis são construídos e na estrutura de mercado dos futuros VIX. Nós não vemos como isso poderia mudar no futuro, e esperamos que esse sistema de negociação continue trabalhando muitos anos no futuro.
Posso adquirir o VXX Trading System mensalmente ou obter uma restituição proporcional?
Não. Todas as vendas são finais e oferecemos apenas uma assinatura anual do VXX Trading System. Devido à natureza do sistema e sua perspectiva de longo prazo, você pode estar na mesma posição por vários meses de cada vez. Um mês, ou mesmo alguns meses, é um prazo muito curto para avaliá-lo corretamente.
O que eu ganho se eu me inscrever?
Assinantes do Sistema de Negociação VXX recebem:
- Informações de preços sobre ativos e indicadores importantes: $ SPX, $ VIX, VXX, VIXY, SVXY e VX Futures.
- Os indicadores proprietários incluem $ VXDIF $ YVI, $ YVD, $ VXXFV, $ VXXDRE, $ VIXYFV, $ VIXYDRE, SVXYFV e SVXYDRE. - Histórico Gráfico de Preços atualizado diário do YVI e YVD - Desempenho atualizado do VXX Trading System desde 06 de março de 2016 publicado diariamente - E-mails para todos os alertas de comércio, boletins e atualizações de status mensais - VXX Blog com um registro de todas as comunicações por e-mail enviadas - Fórum VXX, onde você pode discutir o VXX e a negociação de volatilidade em geral com os funcionários da OptionVue e outros assinantes do VXX.

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Avaliações recentes de estratégia de negociação.
Nesta página, você pode ler comentários positivos e negativos postados por assinantes reais de estratégias.
Independentemente de uma revisão ser positiva, é preciso lembrar que existe um risco substancial de perda de futuros e de negociação forex, e também que existe um risco substancial de perda na negociação on-line de ações, opções e ações.
Estoques de Carma.
Este é um sistema gerenciado profissionalmente com uma longa história em que tenho confiança para o longo prazo.
Não se preocupe.
Esta é uma estratégia muito ruim e cada vez pior desenvolvedor, o sistema explodiu. sem paradas no lugar. Não se inscreva.
Ficou bem por algum tempo, então apenas foi plana ou negativa ao longo de um período de 6 meses. Muitas vezes pareciam ter sinais completamente opostos à direção em que o negócio ia.
EagleProFX.
Lentamente perdendo dinheiro, as perdas são maiores que os lucros, mesmo que os lucros sejam um pouco mais frequentes.
Eu não espero nada dessa estratégia.
Negociação de Simplicidade.
Esta é uma estratégia muito ruim e um desenvolvedor cada vez pior. Quando esse saque ocorreu, a maioria dos assinantes perdeu todos os ganhos dos últimos 12 meses e esse cara não está mais respondendo a perguntas. Ele ainda não aprendeu a lição sobre o uso de stop loss. Ele abriu um negócio ontem que teve uma redução de cerca de US $ 12.000 esta manhã. Mas sem parar a perda e sem tentar sair. Esse cara continua comprando e mantém a média baixa. Este não é um sistema TOS e um dia você perderia todo o dinheiro. E ele é awol agora - nenhuma resposta a qualquer mensagem. Ficar longe.
RedCrest SP500.
o sistema explodiu. sem paradas no lugar.
Negociação de Simplicidade.
Eu tentei segui-lo com dinheiro mais do que suficiente na conta, mas mesmo assim recebi chamadas de margem e a Interactive Broker fechou a posição no pior momento. Não faz sentido oferecer estratégias se a exigência de margem do corretor não for levada em conta.
Negociação de Simplicidade.
Ruim, sem gerenciamento de risco, sem regras, jogos de azar, não se inscreva,
O comerciante nunca consegue um emprego em uma empresa de comercialização com regras rígidas.
Ele acrescenta a posições perdedoras, o que no final explodiu o sistema, ele geralmente não faz isso, mas agora ele muda seu jeito de negociar e o resultado fala sozinho.
MCProTrader.
Parece não ter paradas. Me custou algum dinheiro.
Fundo de renda YZ.
Parece não ter paradas. Me custou algum dinheiro.
Negociação de Simplicidade.
Inicialmente verificado todas as caixas, mas na primeira correção que eu testemunhei, a estratégia continuou dobrando para baixo e terminou perdendo muito mais dinheiro do que deveria ter. Parece um pouco demais como um martingale.
MCProTrader.
Este sistema perde tudo em cerca de 2 dias.
expectativa média27.
Este é um sistema perigoso, faz pequenos ganhos e os draw downs podem ser enormes enquanto estiver no mercado. 1 grande perda pode acabar com meses de ganhos. Basta olhar para o gráfico você mesmo.
Volatilidade Inteligente IRA.
Eu tenho um assinante desde junho de '17. Até alguns dias atrás, o sistema fez bons lucros apostando na baixa volatilidade do XIV, protegido com chamadas VXX fora do dinheiro. Então, de alguma forma, o fornecedor foi capaz de mudar para uma longa estratégia de volatilidade comprando o VXX. logo antes do mercado despencar no início de fevereiro. Estou muito impressionado (e feliz que este sistema me manteve lucrativo durante o sell-off).
Negociação de Simplicidade.
Má gestão - Não se inscreva - O gerente é apenas para as taxas de inscrição. Com o mercado em baixa, pedi ao gestor do fundo 3 vezes ao longo de alguns dias para ter uma ideia de qual é a sua estratégia. Sem resposta (ou uma mensagem transmitida), estou convencido de que ele está dormindo no switch sem nenhuma estratégia a não ser pagar as taxas de assinatura.
Negociação de Simplicidade.
Começou Ok, o que aconteceu então? Últimos 5 meses terríveis !.
Volatilidade Inteligente IRA.
Não está claro o que esta pessoa está investindo. a única coisa que posso ver são alguns símbolos pouco claros que são exibidos no meu painel. ao lado disso, essa pessoa atualmente está com desempenho ruim.
Durante uma tendência de alta muito forte, se você está shorting SP500 em 2709 e ainda segurando (preço atual é 2845) por uma questão de negociação mecanicamente, me desculpe, mas isso não é chamado nem negociação nem gerenciamento de risco em qualquer idioma.
Depreciação.
Barato e lucrativo, provavelmente, a melhor estratégia.
Uma estratégia com alto risco.
eminiglobex.
Este é um sistema muito simples que executa excepcionalmente bem. Primeiro, ele negocia quase exclusivamente no mercado de ES noturno e o tempo médio de espera é menor que meio dia, então o tempo total de exposição do mercado é super pequeno. No ano passado, houve 17 negociações e 100% de ganho. Na verdade, o último negócio que perdeu foi em 2012. Normalmente, esse tipo de sucesso é alcançado com o comércio da Martingale, mas não há absolutamente nada disso acontecendo. Com um histórico de sete anos, acredito que o sistema pode ser negociado com segurança, com escala de 200% em uma conta de US $ 30.000 para retornar 15% / ano. O preço da assinatura é baixo. Não é um sistema de enriquecimento rápido, mas acho que lento e constante vence a corrida.
expectativa média250k.
Trader contribui para a perda de posições (Martingale) e não responde às preocupações. Disse na inscrição que ele colocaria paradas de proteção, mas isso não foi feito. Leva pequenos ganhos e permite que os perdedores corram. Deu todos os ganhos por isso recomendo ficar longe.
O Momento de Agora.
O sistema funcionou bem para mim, pois gosto de fazer meus negócios fora do expediente e a estratégia parece se encaixar no meu estilo de acompanhamento de tendências.
ANTARES SP500.
Excelente estratégia, composta de múltiplas sub-estratégias, o que explica o baixo rebaixamento. A estratégia parou no lugar. Eu não sei como aqueles que reclamam não vêem as paradas em sua conta. Além disso, sim, houve um DD recentemente, acredito que cerca de 8%, o que ainda está muito longe do máximo. Todas as estratégias rebaixadas. A comunicação é excelente e backtest sólida para 2001.
Estratégia muito boa, que me deu bons retornos. No entanto, eu não estava convencido com a informação de backtest que recebi e preferi sair.
Estratégia muito boa, gosto que não seja correlacionada com as minhas outras. Proprietário de estratégia ativa e responsiva. Tenha cuidado com o escalonamento, pois ele também pode diminuir um pouco, raramente, mas vai, e mantém posições durante a noite.
ANTARES SP500.
não usa paradas. veja a perda mais recente. pequeno ganha uma perda enorme.
Trend Countertrend.
Parece ser um ganhador constante até agora. Todos os comércios são reanálicos e não há negociações loucas.
VIXTrader Professional.
Estratégia muito bem sucedida até agora. Continue com bom trabalho!
Uma estratégia para o YM.
Excelentes retornos nos últimos 45 dias. O registro de trilha anterior parece ser bastante consistente também. Espero que não haja nenhum empecilho sério, já que a estratégia parece estar aumentando para cima, como se estivesse em uso de esteróides. Eu já vi outras estratégias que se saíram bem no passado de repente estagnadas. então espere (de novo) que este continue a boa tendência. Além disso, essa estratégia é o TOS, então estou mais confortável com isso.
Margem de Volatilidade Inteligente.
Ótima estratégia, não deixe de conferir o vídeo do youtube. Apoiado por matemática e perda máxima de 40%.
Eu sou assinante há mais de um ano. Resultados muito impressionantes até agora. Eu gosto que comercializa algo que não está diretamente correlacionado com os mercados de ações.
O Momento de Agora.
Uma das melhores estratégias para namorar. Muito baixos empates, mas fortes retornos consistentes.
VIXTrader Professional.
Eu estou usando essa estratégia por 3 meses,
Muito bons resultados, especialmente eu amo o gerenciamento de risco e o baixo DD.
Eu recomendo esta estratégia.
Eu estou usando essa estratégia por 6 meses,
Muito bons resultados, especialmente eu amo o gerenciamento de risco e o baixo DD.
Eu recomendo esta estratégia.
Negociação de Simplicidade.
Tem sido negociado desde setembro de 2017 até agora tem sido cravando o Eurostoxx 50. Como a estratégia diz - simplicidade - tem sido bastante simples até agora. Não envia paragens nem limita compras / vende apenas ordens de mercado quando quer entrar / sair.
Negociação de Simplicidade.
Negociação de Simplicidade.
parece que esse líder é um gênio. Eu fiquei muito satisfeito com ele. Infelizmente ele modificou a estratégia um pouco. Agora decidi liberar minha conta Live para uma outra estratégia (estratégia de robô) iniciada pela NinjaTrader. Obrigado pelo seu trabalho até agora.
Excelente estratégia de negociação.
Não é uma estratégia ruim.
Volatilidade Inteligente IRA.
Fiquei muito satisfeito com o desempenho dessa estratégia - estamos negociando a 50% de escala há mais de 6 meses. Mais importante, para mim, David é um excelente comunicador e adere ao seu algoritmo sem deixar que a emoção dite seus ofícios. Quando você diminui o zoom e olha para o longo prazo, isso é realmente importante. Eu prefiro paz de espírito sobre ganhos de curto prazo mais arriscados.
Recomendaria definitivamente!
Tive a sorte de encontrar essa estratégia. É & quot; sob o radar & quot; porque os retornos são numericamente baixos, por isso não sobe para o topo do quadro de líderes. MAS, ao contrário da maioria dos sistemas C2, é sub-alavancado e os retornos reais podem ser muito maiores. Troque-o em escala de 300-400% para coincidir com a maioria dos outros sistemas C2. A exposição do mercado é muito baixa. A taxa de vitórias é muito alta, mas não há Martingale. É um gerador estável de renda.
Sistema profissional, tem um comportamento único em comparação com outros sistemas que comercializam o Vix e produtos relacionados.
A baixa volatilidade relacionada aos altos retornos dá muita confiança e é uma das suas principais características principais.
Estou observando Peterson por um tempo e parece que os sistemas são uma espécie de estratégia de fundo de hedge em termos de administração de dinheiro e alocação de ativos.
Vamos esperar que tudo continue assim mesmo.
Sr. Peterson, Obrigado antecipadamente.
Até agora, muito bom retorno (10%) em 6 semanas.
Comerciante muito profissional.
Volatilidade ETF Trader.
boa estratégia, mas não é fácil negociável com o novo requisito de margem do IB.
Futuros WealthBuilder.
Ótima estratégia. Adoro!
Não se preocupe.
Nada mal para gerar lucros conservadores todos os meses.
Negociação de Simplicidade.
Foi um sub por 3 meses. Até agora eu posso dizer é uma estratégia de compra de mergulho. Quando o mercado mergulha, ele compra ES no final do dia, quando o mercado futuro cai mais durante a noite e compra o GlobalEuroX à noite. Ele sai muito rápido assim que se torna lucrativo. Boa maneira de administrar o empate. desde que invista em futuros, a alavancagem é relativamente alta. Só tem 1 hora quando o mercado está em baixa 6 dias seguidos, a estratégia continuou comprando 2 contratos futuros 5 dias seguidos. quando o mercado se recuperou no 7º dia, todos os contratos foram vendidos por um pequeno lucro. Eu dei uma partida de 3 porque eu não tenho ideia de como isso vai acontecer durante um mercado de baixa ou quando o mercado não se recupera, pois ele continua comprando cada vez mais baixo a cada dia. bom resultado, baixo rebaixamento. mas ainda falta de historial. É difícil saber o quanto isso será feito durante um frenético mercado em 2017.
ANTARES SP500.
Parece uma boa estratégia. Eu gosto dos aspectos de stop loss e counter trend do sistema. Deve permanecer excelente se o dono evita a tentação de negociar discricionariamente.
ANTARES SP500.
Boa estratégia de negociação swing, funciona bem para todas as condições do mercado.
SystematicBlue SP500.
Subscrito por mais de um mês, mas sem negociação.
Fator de Correlação.
Eu costumava ter 5 estratégias, todas elas funcionam bem até que a queda aconteça, esta é a única que lida bem com isso. Agora eu só mantenho este.
VIX Trader Tático.
'VIX Tactical Trader' é uma estratégia que eu não negocio mais, mas o C2 está constantemente me pedindo uma revisão. Eu cruzo meus dedos para que parem agora.
Uma estratégia para o YM.
'Uma estratégia para a YM' é uma estratégia que não negocio mais, mas a C2 está constantemente me pedindo uma revisão. Eu cruzo meus dedos para que parem agora.
O COREX é uma estratégia que eu não negocio mais, mas o C2 está constantemente me pedindo uma revisão. Eu cruzo meus dedos para que parem agora.
Até agora, bem feito. Uma estratégia muito boa para manter sua carteira sem o grande risco negativo.
SystematicBlue SP500.
Ótimo sistema para aqueles com um horizonte temporal de longo prazo. Ganhos confiáveis ​​e consistentes, fáceis de negociar manualmente, dados de backtesting confiáveis ​​disponíveis, o que é confirmado pelo desempenho C2, desenvolvedor responsivo que se comunica com os assinantes regularmente. Tudo isso se combina para fazer disso um sistema no qual posso ter confiança.
ANTARES SP500.
Precisamos de desenvolvedores de sistemas de negociação de algo mais profissionais como este no Collective2. Atualizações para os assinantes sobre o desempenho da estratégia são rotineiras. Desenvolvedor tem uma vasta experiência, um profissional. Os inevitáveis ​​draw-downs são gerenciáveis ​​e o cliente médio deve ser capaz de resistir a eles. Se você é novo no Collective2 e negocia algos-futuros, essa seria uma ótima estratégia para começar. Resista à tentação de parar, mudar, buscar retornos mais altos / assumir mais riscos. Não se sobrecarregue. Apenas deixe-o fazer a sua coisa - pare de verificar isso todos os dias.
Negociação de Simplicidade.
Bom sistema, mas o líder negocia com pouca frequência.
Em minhas opiniões, o VIXTrader gerenciado por RobertPeterson é a melhor estratégia vix em C2. É um componente altamente recomendado do seu portfólio.
Não está ganhando muito, perdendo riscos pequenos e espertos, dedicação do líder de trader, as principais expectativas dos investidores de uma estratégia de C2? Se sim, a VIXTrader atenderá todas as suas expectativas,
O Momento de Agora.
Ótimo sistema, bem gerenciado.
XLN SP500 Emini.
Ótimo sistema, bem gerenciado.
ANTARES SP500.
Ótimo sistema, bem gerenciado.
XLN Swingtrading.
Ótimo sistema, bem gerenciado.
Ótimo sistema, bem gerenciado.
4QTiming FutNQ.
Excelente estratégia, apesar de eu ter aderido no final deste ano e eu perdi os primeiros meses maciços onde ele fez mais. A estratégia tem paradas claras e def. tem regras sendo seguidas e aplicadas. Mesmo que você às vezes pense por que isso levaria esse ou aquele negócio, o desempenho fala por si. Às vezes, você diz que, graças a Deus, não levou uma negociação quando pensou que deveria, porque ela ocorre e reverte alguns dias depois.
VIXTrader Professional.
Até agora a estratégia está funcionando bem.
Negociação de Simplicidade.
Até agora a estratégia está funcionando bem.
Não se preocupe.
Estou totalmente impressionado que os resultados auditados de 2017 coincidam (e até batam em todos, menos um ano), o teste de 15 anos para este sistema. Comunicativo, atencioso proprietário do sistema. E sim, eu não estou preocupado!
Alavancagem dupla.
Baixa negociação, baixos rebaixamentos e bom controle de risco. Eu pretendo alocar mais para este sistema como fundos liberar.
VIX Trader Tático.
Excelente sistema. 92% de retorno até agora este ano com um rebaixamento abaixo de 15%. O retorno ajustado ao risco é incrível.
ANTARES SP500.
A estratégia está bem. Você pode ganhar dinheiro decente com isso. No entanto, acho que o retorno não é compatível com a quantidade de risco assumido. Existem outras estratégias que têm retornos mais altos com mais ou menos o mesmo risco.
ANTARES SP500.
O Antares SP500 é provavelmente a melhor estratégia emini sp500 do C2. Tem grande controle de risco e Paolo é um grande desenvolvedor de estratégia que fornece excelente comunicação. Estou ansioso para Paolo liberar mais estratégias.
XLN SP500 Emini.
Muito baixo DD, ganhos consistentes, preço justo. Eu consideraria 5 estrelas (ou mesmo 6! :-)) se fosse de 1,5 a 2 anos com desempenho similar. o tempo vai dizer. Por enquanto, tudo bem.
Trend Countertrend.
5 estrelas, relativa baixa DD e volatilidade, ganhos consistentes, preço justo, boa comunicação da administração.
Volatilidade Inteligente IRA.
Tive uma boa experiência com o Smart Volatility IRA. Ele funciona como pretendido e oferece algum seguro contra o encontro com um dia descontroladamente volátil. Além disso, o proprietário tem sido ótimo no feedback oportuno, conforme desejado.
Futuros WealthBuilder.
Assim e assim nos dias de hoje. Fez melhor.
ANTARES SP500.
Muito bons negócios. Mais por cento rentável do que não. Bom sistema de stop loss. Índice geral de recompensas de risco bom e consistência de desempenho. Vamos ver como isso acontece em uma desaceleração, espero que tudo corra bem.
Parceiros Otimizados I.
Eu venho seguindo Brad há anos e acho que ele é um dos melhores gerentes de estratégia no C2. Seus resultados falam por si e têm uma história mais longa do que a maioria. Dentro do reino do que eu consideraria & quot; responsável & quot; sistemas em C2 que provavelmente serão bem-sucedidos no longo prazo, seu desempenho é excepcional e não está propenso a eliminação de conta potencial caso haja um evento de mercado significativo. O fato de ele ser um profissional e trazer um componente ético ao seu investimento são apenas outras razões pelas quais provavelmente ficarei com ele pelo tempo que ele quiser.
XLN Swingtrading.
Executante sólido. Similar em estilo a outros sistemas em C2 que compram estoques de imersão, mas com melhor retorno ajustado ao risco e controle do lado negativo. Os retornos absolutos não são chamativos, mas ao contrário dos sistemas de retorno mais chamativos, suspeito que este sistema ainda estará aqui amanhã.
VIXTrader Professional.
Eu negocio 5 dos principais sistemas vix em C2, e também escrevi meu próprio sistema backtested em 70% ao ano. Robert Peterson é o melhor vix trader que conheci. Eu troco seus sistemas e continuarei a fazê-lo.
O Portal Forex.
Estratégia mantém a perder posições por longos períodos e muitas vezes os comércios perdedores são muito mais em perda do que os lucros de qualquer um dos comércios vencedores.
VIX Trader Tático.
VIX tático recebe apenas 87%. Se você comprar e segurar o XIV, poderá levantar 145% como hoje. Se você olhar para o retorno de volatilidade, o sistema comercializa XIV também, atinge 143% e custa US $ 99 por mês.
Fundo Ultron VIX IRA.
Excelente estratégia, visão profissional e comunicação. Apenas negocia quando boas montagens se apresentam.
30k carteira de futuros.
Esta estratégia está no melhor em C2. O risco é bem gerenciado. Andres é um desenvolvedor de estratégia muito talentoso. Estou ansioso para seguir suas estratégias para os próximos anos e espero lançar mais estratégias.
SystematicBlue SP500.
Abordagem algorítmica muito sólida. Minha única preocupação é que seja apenas longo. Como isso funcionará em uma recessão? Talvez apenas plana, o que é melhor que perder.
Margem de Volatilidade Inteligente.
Bem gerenciado abordagem sofisticada para a volatilidade. As opções sempre evitarão perdas dolorosas? Eu não sei.
ANTARES SP500.
Após 3 MESES de negociação do sistema, é um dos dois que eu confio com os meus fundos. Das negociações e das comunicações dos desenvolvedores, ele tem a sensação de um programa profissional. O registro fala por si.
Não se preocupe.
A âncora do meu portfólio IRA. Se você se inscrever, vai dormir bem à noite. Rotação do setor. Histórico extenso e impressionante de backtest & amp; A cereja no topo do bolo está comprando opções de S & amp; P emini nos mergulhos. Uma estratégia muito bem-arredondada. Excelentes retornos com perdas mínimas. História de 14 meses em C2 & amp; apenas 1 mês perdedor (1,9%).
VIXTrader Professional.
Estou muito satisfeito com o desenvolvedor da estratégia, pois ele deve monitorar o movimento XIV / VXX o tempo todo. Seu estilo de administração provavelmente se sairá muito bem no mercado difícil no longo prazo.
MCProTrader.
Comerciante muito muito inteligente! Definitivamente um sistema comprovado que funciona! Sua apenas 5 semanas, mas até 6% até agora. Continue indo MC! :)
XLN Swingtrading.
Baixa Volatilidade, ganhos constantes, 4 anos de história, muito consistente, preço justo de assinatura, altamente recomendado!
ANTARES SP500.
Não há tempo suficiente com o sistema para escrever um comentário significativo, portanto selecione 4 estrelas apenas por esse motivo (a página do sistema C2 fala por si mesma quanto ao desempenho anterior até o momento em C2). No entanto, vou dizer que estou negociando manualmente o sistema e isso não é um problema com base em como os sinais são enviados e gerenciados. Então, se alguém está em seu limite de autotrading quanto ao número de sistemas e quer um sistema ES manualmente negociável, este é um bom candidato.
VIXTrader Professional.
Eu normalmente não escrevo mais comentários sobre o C2 porque 2 a 3 semanas não são tempo suficiente para experimentar os altos e baixos. downs dos sistemas. Eu fiz uma exceção porque tenho acompanhado o VIXTrader Pro há quase um ano. O histórico de Roberts fala por si. Drawdowns mínimos e retornos máximos. Inacreditável. Ele realmente parece ter um sexto sentido quando se trata de XIV / VXX. Provavelmente, a coisa que eu mais gosto é a sua vontade de pular do XIV para o VXX em um instante. Eu sinto que estou menos propenso a ser pego em outro rebaixamento de 20% desagradável novamente. Ele deve se sentar lá @ seu computador com os dedos no teclado o dia todo e eu aprecio isso. Ele sempre respondeu às minhas mensagens. Continuem o excelente trabalho Robert !!
OPERADOR AGRESSIVO.
Alta taxa de deslizamento como os assinantes acumulam, o que é típico para estratégias que tentam negociar o couro cabeludo com muitos subs. Por alguma razão, o desenvolvedor está mudando a metodologia para acomodar traders com pequenos montantes de capital, em vez de deixá-los para os operadores individuais para ajustar seu próprio escalonamento. Infelizmente, & quot; resultados anteriores não indicativos de resultados futuros & quot; pode aplicar aqui.
Crédito Spreads Renda.
Boa estratégia até agora. Revisão típica de 3 semanas, tome-a com um grão de sal. Eu gostaria de ver mais estratégias de propagação como essa no C2. Apenas US $ 49 neste momento, ótimo valor! Não 5 estrelas porque o proprietário não respondeu a nenhuma das minhas mensagens, nenhuma comunicação.
Até aí tudo bem (6 semanas de negociação). Cada C2? Comercial? no registro de comércio, normalmente, há muitos negócios menores de entrada / saída, com as posições adicionadas à medida que o preço se move em uma direção favorável (em vez de cair em média, como muitos sistemas fazem). O desenvolvedor está ativo e monitorando visivelmente o sistema continuamente. Ele mantém XIV (e presumivelmente posições VXX em um mercado VIX crescente) nos finais de semana sem opção ou outros hedges, então isso deve ser considerado (eu às vezes faço hedge de fim de semana usando opções VXX em outra conta não-C2).
Não se preocupe.
Pediu para escrever um comentário antes de qualquer negociação real ter concluído, por isso entrou 3 estrelas por esse motivo (ou seja, não se passou tempo suficiente para escrever uma revisão válida do sistema).
Crédito Spreads Renda.
Como de costume, um pedido de revisão é enviado por C2 apenas uma semana depois de se inscrever, o que é muito cedo para escrever uma revisão real de qualquer sistema. Eu entrei 3 estrelas por este motivo. apenas não há tempo suficiente com o sistema para escrever qualquer revisão significativa.